Secrets to trading options on etfs

Podpowiedź 7 - Opcje handlu ETF Fundusze inwestycyjne. lub ETF. to fundusze indeksowe, które handlują podobnie jak akcje na głównych giełdach papierów wartościowych. Wszystkie główne indeksy giełdowe opierają się na ETF, w tym na: Dow Jones Industrial Average (DIA), Standard Poors 500 Index (SPX) i Nasdaq 100 Composite (QQQQ). Ponadto, prawie każda większa branża ma ETF dla inwestorów, którzy chcą wybrać całą branżę, a nie poszczególne zapasy. Fundusze ETF różnią się zasadniczo od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które nie handlują w normalnych godzinach handlu w ciągu dnia. Tradycyjne fundusze inwestycyjne przyjmują zlecenia w godzinach handlu na Wall Street, ale transakcje faktycznie mają miejsce przy zamknięciu rynku. Cena, którą otrzymają, jest sumą cen zamknięcia dnia wszystkich zapasów zawartych w funduszu. Nie dla ETF, które handlują natychmiast przez cały dzień (podobnie jak zwykłe zapasy). Ponieważ ETF-y handlują przez cały dzień, opcje są dostępne na nich. Opcje te stanowią interesujące możliwości dla niektórych strategii, w tym tego, co nazywam strategią 10K, która jest główną strategią oferowaną przez Terryrsquos Tips. W większości na Terryrsquos Porady. wykorzystujemy szerokie fundusze ETF jako fundusze (SPY, DIA) do naszych portfeli opcji, ponieważ nie wahają się gwałtownie, jak poszczególne składy (strategia najlepiej sprawdza się, gdy fundusz bazowy pozostaje płaski lub porusza się lekko w dowolnym kierunku). Mieliśmy szczęście z jednym ETF, który nie jest szeroko zakrojony, ale składa się z 84 firm z obszaru usług bankowych i finansowych (XLF). 15 najważniejszych komponentów finansowych SPDR (XLF) i ich wag to: 1 JPMorgan Chase amp Co. (JPM) 11,80 2 Bank of America Corp. (BAC) 8,90 3 Wells Fargo amp Co. (WFC) 8,60 4 Citigroup Inc (C) 5,60 5 US Bancorp (USB) 4,20 6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3.10 7 Bank of New York Mellon Corp. (BK) 2,90 8 American Express Co. (AXP) 2,60 9 MetLife Inc. (MET) 2.20 10 Merrill Lynch amp Co. Inc. (MER) 2.20 11 Travelers Cos. Inc. (TRV) 2.00 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1.90 13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80 14 CME Group Inc. (CME) 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1.60 Strategia hedgingowa: Strategia opcji, której używam przy XLF, jest strategią hedowaną. Pod wieloma względami strategia ta zakłada mniejszy stopień ryzyka niż w przypadku, gdy właśnie kupiłam akcje XLF. Połowa opcji to ldquolongrdquo, co oznacza, że ​​przynoszą korzyść, gdy XLF porusza się w jednym określonym kierunku, podczas gdy połowa to ldquoshortrdquo, co oznacza, że ​​przynoszą korzyść, jeśli XLF porusza się w innym kierunku. Niezależnie od tego, w jaki sposób porusza się XLF, połowa opcji korzysta ze zmiany ceny akcji. Opcje XLF mogą być lepsze od zasobów XLF. Muszę przyznać, że jestem facetem opcji, a nie magazynowym. Niezależnie od tego, jak bardzo lubię XLF (i ja), wiem, że mogę zrobić o wiele więcej opcji niż kiedykolwiek z zapasem. I mogę to zrobić za pomocą strategii, która jest ldquohededrdquo. Mogę zarabiać z XLF, nawet jeśli akcje nie rosną. Zwykle mogę nawet zarabiać pieniądze, gdy spada (tak długo, jak długo nie spada zbyt szybko, zbyt szybko). Jeśli interesujesz się aktywnie w opcjach, a zwłaszcza jeśli jesteś zabezpieczony (co oznacza, że ​​wprowadzasz wiele różnych pozycji, a nie spekulujesz prostym zakupem stolika lub połączeń), ważne jest, aby patrzeć na rynek opcji podstawowych zabezpieczeń. Rynki opcji dla poszczególnych spółek, z wyjątkiem bardzo mało aktywnych akcji, często mają duże spready między ceną kupna a ceną zapytaną. W wielu przypadkach jeden producent rynku ustala ceny, a trudno jest uzyskać dobre egzekucje podczas handlu. Oznacza to, że za każdym razem, gdy kupujesz opcję, płacisz więcej niż byś, gdyby opcje były bardziej aktywne, a kiedy sprzedajesz, otrzymujesz mniej niż na rynku aktywnych opcji. Rynek opcji dla XLF jest płynny. Rozprzestrzeniające się stawki są niewielkie i możesz z powodzeniem realizować zlecenia spreadu i liczyć na uzyskiwanie przyzwoitych cen, niezależnie od tego, czy kupujesz lub sprzedajesz. Dlaczego XLF jest lepszy niż handel poszczególnymi firmami? To nie ma nic wspólnego z firmą. Raczej ma to związek z zachowaniem cen większości pojedynczych firm. Strategia 10K najlepiej sprawdza się, gdy czas nie gyrate wildly. W niektórych momentach większość pojedynczych przedsiębiorstw podlega nagłym szerokim wahaniom cen akcji. Zarobki są ogłaszane, a firma albo przekracza (lub nie spełnia oczekiwań) oczekiwane wyniki, a stan porusza się odpowiednio. Analityk uaktualnia (lub obniża) zapas nieoczekiwanie, a akcja sprawia, że ​​duży ruch. Nagłe zmiany cen w magazynie mogą spowodować straty podczas korzystania z strategii 10K. więc wolimy handlować na koszyku akcji (jak XLF), niż na pojedynczej firmie. W ten sposób, jeśli jedna firma ma duże wahania w cenie akcji, wpływ na ogólny koszyk zapasów jest zazwyczaj minimalny. (Jeśli firmy znajdują się w tej samej branży, czasami jeden zysk z firmy jest stratą kontrahenta, więc wpływ netto na koszyk zapasów wynosi zero). Nazywam mój system strategią 10K. To gdzieś między nudną strategią kupna-trzymać i handel dzienny. To nie jest maraton, nie musisz czekać na zawsze, aby zobaczyć wyniki. Nie jest to sprint, zależny od krótkoterminowych wzrostów cen akcji. Jak każda inna, wykonanie jej wymaga trochę wysiłku. Ale niezwykły potencjał zysku sprawia, że ​​wszystko jest warte zachodu, przynajmniej w moim sposobie myślenia. Strategia prostego wyboru: Strategia 10K opiera się na prostym fakcie, że wszystkie opcje stają się mniej wartościowe każdego dnia (jeśli czas jest na płaskiej pozycji), ale krótkoterminowe opcje spowalniają szybciej niż długoterminowe opcji. Kupuję wolniej rozkładające się długoterminowe opcje i używam ich jako zabezpieczenia do sprzedaży szybciej rozkładających krótkoterminowych opcji dla kogoś innego. Jeśli czas pozostanie bez zmian, zawsze wygrać. Gwarantowane Jak wiemy, wszystkie zapasy nie są płaskie. Niektóre dobre zapasy, jak na przykład XLF, rosną w znacznym stopniu. O dobrej kondycji (i słuszne) sprawia, że ​​Strategia 10K jest jeszcze bardziej opłacalna niż korzystanie z zalet opcji. Jeśli stan się zwiększy, będę mógł zrobić więcej dzięki strategii 10K, niż kiedykolwiek mogłem z samym zasobem. Jeśli strategia 10K jest tak prosta, dlaczego nikt tego nie śledzi? Przede wszystkim wiedzą o tym tylko Terryrsquos Tips Insiders. Thatrsquos to dość mały, ale rośnie, wszechświat. Po drugie, tak naprawdę nie jest tak proste jak podstawowe pojęcia sprawia, że ​​wydaje się. Strategia składa się z rozkładów w kalendarzach w kilku różnych cenach strajkujących (zarówno wyższych, jak i poniżej indeksu giełdowego), z różnymi liczbami spreadów w różnych strajkach (w zależności od indywidualnej tolerancji na ryzyko) często polega na stawiach zamiast na połączeniach (nawet jeśli jesteś uparty w magazynie) i podlega ścisłym regułom handlowym określającym, kiedy należy dokonać korekt. Czy strategia 10K zarabia przez cały czas na tym, że Irsquom boi się, że nic nie może być całkiem takie. Ale jest blisko. W marcu 2009 r. Założyłem portfel XLF przy użyciu strategii 10K (nazywamy to portfelem Marco Polo). Portfel ten został utworzony w rzeczywistym koncie maklerskim samodzielnie, a pozycje (i każdego handlu) aktualizowane co tydzień dla Terryrsquos Tips Insiders. W ciągu pierwszych 7 miesięcy portfel zyskał 35 po wszystkich prowizjach (60 w ujęciu rocznym) pomimo pewnej skrajnej niestabilności w połowie miesiąca. Kilka razy, czas wahał się o ponad 30 w ciągu jednego miesiąca, co nasza strategia ma największe problemy z obsługą. Aby sprawdzić, jak portfel działa od tego czasu, przejdź na stronę Rejestru Śledzenia. To wszystko brzmi zbyt skomplikowanie ndash, możesz zarządzać strategią 10K dla mnie Niestety, mogę zarządzać twoimi pieniędzmi. Publikuję biuletyn dotyczący opcji i nie jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym. Ale za pośrednictwem mechanizmu Auto-Trade, najlepsze z wszystkich firm brokerskich (moim zdaniem, a także Barronrsquos), thinkorswim, Inc. przez TD Ameritrade, wykona moje rekomendacje na Twoje konto. Ile kosztuje, aby nauczyć się wszystkiego o strategii 10K Białe księgi kosztują mniej niż posiłek dla dwóch osób w przyzwoitej restauracji. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do realizacji Strategii 10K, a także konfiguruje i utrzymuje portfel odpowiadający poziomowi ryzyka, z którego czujesz się komfortowo. Kompletne zasady handlu dla każdego portfela poziomu ryzyka są również zawarte. I jest więcej. Po pierwsze, otrzymasz samouczek z wolnymi opcjami gotowości, który zapozna Cię z podstawami handlu opcjami, w tym prostym wytłumaczeniem często niszczącego ldquoGreeks. rdquo Po drugie, otrzymasz bezpłatny dwumiesięczny abonament na nasz Newsletter Insiders, gdzie możesz oglądać nasze faktyczne portfele każdego tygodnia (i otrzymywać Alerty handlowe, gdy tylko nastąpi zmiana w portfelu). Jeśli chcesz, możesz odzwierciedlać co najmniej jeden z tych portfeli na swoim koncie lub zarejestrować się na stronie Auto-Trade z thinkorswim, Inc. przez TD Ameritrade i przeprowadzić transakcje dla Ciebie. I jest jeszcze więcej, jak lista 20 ldquoLazy firm Wayrdquo, które pozwalają na dwa zawody na początku i nie robić nic więcej przez dwa lata. Pod koniec tego okresu uzyskasz minimum 100 z inwestycji, matematycznie gwarantowaną, jeśli stan magazynu pozostaje bez zmian lub wzrasta o jakąkolwiek kwotę. W większości przypadków może spaść nawet o 5 i co najmniej 100, a może spaść o 25 i przynosi niewielki dochód. (Zanim zaczniesz inwestować, możesz dokładnie poznać wszystkie te liczby). Kiedy stajesz się Insider (kupując białą księgę) będziesz miał dostęp do kilku cennych raportów na temat różnych strategii opcjonalnych, z których wiele nie znajdzie się w żadnych książkach dotyczących opcji. To wszystko za mniej niż koszt posiłku dla dwojga w przyzwoitej restauracji. I po tym, jak wprowadzisz strategię do pracy, możesz spędzić wiele przyjemnych wieczorów w lepszych niż przyzwoitych restauracjach przez resztę swojego życia. Kto wie, co może się zdarzyć. To mi się przydarzyło i chcę przekazać wam moje doświadczenia edukacyjne. Więc herersquos moja oferta: Zostań Terryrsquos Porady Insider. zapłacić tylko 79,95 i otrzymywać moją 72-stronicową białą księgę, która opisuje 4 unikalne strategie handlowe z pełnym regułami obrotu dla każdej z nich, w tym Strategia 10K, która zarobiła średnio 103 na 8 portfeli w 2005 r. i otrzymała wszystkie te dodatkowe korzyści bezpłatnie: Opcje Samouczek Programu Samouczka, czternaście oddzielnych lekcji, które zapewniają dźwiękowe tło dla handlu opcjami (wartość 29,90). Lista 20 ldquoLazy Wayrdquo firm, które dają 100 matematycznie gwarantowanych w ciągu 2 lat, jeśli akcje pozostaną płaskie, wzrosną o dowolną kwotę lub spadną o mniej niż 5. Strategia LdquoLazy Wayrdquo polega na wykonaniu dwóch transakcji z góry, a następnie usiądzie i Czekam na 2 lata, aby twoja setka weszła. Dwa darmowe miesiące cotygodniowych raportów Insiders (wartość 49,90) ndash z aktualizacjami na kilku rzeczywistych kontach portfela z każdym handlem, jaki kiedykolwiek powstał. Każde konto to w czasie rzeczywistym rozwijanie jednej z podstawowych strategii opracowanych w białej księdze. Dla każdego z portfeli stosowane są różne podzlekty lub kwoty inwestycyjne. Jeśli chcesz, wyślę e-maila z każdym transakcjami, które robię na każdym z tych kont, więc możesz robić te same transakcje, jeśli chcesz, a może nawet po jeszcze lepszych cenach. Oto link, który może zmienić sposób inwestowania pieniędzy na resztę swojego życia - terrystipssignup. Jeśli nie jesteś przekonany, że teraz jest odpowiedni czas, aby zainwestować w siebie, przynajmniej zarejestruj się na bezpłatny biuletyn. Otrzymasz mój darmowy raport, jak utworzyć portfel opcji, który lepiej przetwarza inwestycje w fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii Lazy Way, aby podwajać swoje pieniądze, kliknij Porada 5. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystać strategię 10K w IRA, kliknij Porada 4. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach w ogóle, kliknij Porada 1. Ale najważniejsze łącze jest właśnie tutaj - terrystipssignup. Właśnie tam możesz zamówić moją białą księgę i może zmienić to, jak myślałeś o inwestowaniu przez resztę swojego życia. Terrys Tips Opcje giełdowe Blog inwestycyjny 9 rzeczywistych portfeli przeprowadzonych przez Terrys Tips ma jak na razie świetny rok 2017. Ich wartość złożona wzrosła o 23,8 w ciągu roku, czyli około czterokrotnie większa niż ogólny rynek (SPY). Podstawową strategią stosowaną przez większość tych portfeli jest obstawianie tego, co firma zrobi, zamiast tego, co zrobi. Przez większość czasu, wiąże się to z zebraniem firmy z niebieskiej żetonów, którą naprawdę lubisz, szczególnie płacąc dużą dywidendę i zakładając, że nie spadnie ona zbytnio. Nie obchodzi cię, czy to się podniesie, czy pozostanie bez zmian. Po prostu nie chcesz, aby spadło więcej niż kilka punktów, podczas gdy masz pozycje opcji. Dzisiaj chciałbym zaoferować inny rodzaj zakładu w oparciu o to, czego popularna firma może nie zrobić. Firma to Tesla (TSLA), a co myślimy, że nie zrobimy, to poruszać się znacznie wyżej niż obecnie, przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Jak zrobić 27 w ciągu 45 dni z zakładem na Tesla Tesla to firma, która ma tysiące namiętnych zwolenników. Oni licytują w górę. Jedną z moich ulubionych opcji jest wybranie firmy, którą lubię (lub takiej, którą szanuje kilka osób) i postawienie zakładu, że przynajmniej pozostanie na tym samym poziomie przez następne kilka miesięcy. Właściwie przez większość czasu mogę znaleźć spread, który przyniesie wielki zysk, nawet jeśli akcje spadną o kilka dolarów, a ja utrzymam spread. Dzisiaj chciałbym podzielić się inwestycją, którą umieściliśmy w portfolio Terrys Tips wczoraj. Nawiasem mówiąc, portfel ten ma podobne spready w czterech innych spółkach, które lubimy, i zyskał ponad 20 w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku. Już wcześniej zamknęliśmy dwie spready i ponownie zainwestowaliśmy gotówkę w nowe gry. Portfel ma docelowo osiągnąć ponad 100 w ciągu roku (i jest dostępny dla Auto-handlu w thinkorswim dla każdego, kto nie jest zainteresowany wprowadzeniem samych transakcji). Jak zrobić 50 na 5 miesięcy z opcjami na Celgene Nie tylko CELG na wielu listach analityków Top Picks na rok 2017, ale kilku ostatnich współpracowników Seeking Alpha wychwalało biznes i przyszłość firmy. Jeden z tych artykułów powiedział, że kilka dużych firm zajmujących się biotechnologią w ciągu najbliższych 3-5 lat charakteryzuje się wyraźniejszą ścieżką wzrostu zysków i dochodów niż Celgene. 20 lutego 2017 r. Dzisiaj chciałbym podzielić się pomysłem, którego używamy w jednym z naszych portfeli Terrys Tips. Założyliśmy ten portfel w dniu 4 stycznia 2017 r., Aw ciągu pierwszych sześciu tygodni portfel zyskał po 30 prowizjach. To daje około 250 na cały rok, jeśli utrzymamy ten średni zysk (prawdopodobnie nie możemy tego utrzymać, ale to na pewno dobry początek i pozytywne poparcie dla podstawowej idei). Korzystanie z Inwestorów Business Daily w celu stworzenia strategii opcji Firma IBD publikuje listę, nazywającą ją Top 50. Składa się ona z firm, które mają pozytywny impet. Naszym celem jest sprawdzenie tej listy dla firm, które szczególnie nam się podobają z przyczyn podstawowych, oprócz czynnika pędu. Kiedy już dobierzemy kilka faworytów, stawiamy zakład za pomocą opcji, które przyniosą miły zysk, jeśli czas pozostanie przynajmniej na 45 kolejnych 60 dni. W większości przypadków akcje mogą rzeczywiście spaść trochę i nadal będziemy maksymalnie zyskać. Pierwsze 4 firmy, które wybraliśmy z listy IBD Top50, to: Dokonywanie 36 A Duffers Przewodnik po Breaking Par na rynku Co roku w latach dobre i złe Ta książka może nie poprawić gry w golfa, ale może to zmienić sytuację finansową tak, że będziesz miał więcej czasu na zieleni i tory (a czasami Las). Dowiedz się, dlaczego dr Allen uważa, że ​​Strategia 10K jest mniej ryzykowna niż posiadanie zapasów lub funduszy inwestycyjnych i dlaczego jest to szczególnie właściwe dla Twojego IRA. Zapisz się 2 bezpłatne raporty i nasz Newsletter Teraz TD Ameritrade, Inc. i Terrys Tips są oddzielnymi, niepowiązanymi firmami i nie ponoszą odpowiedzialności za usługi i produkty innych firm. copyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips Zapisz się na porady Terrys Bezpłatne biuletyn i otrzymaj 2 opcje Raporty strategii: Jak zrobić 70 lat z kalendarzy Spready i studia przypadków - Jak tygodniowy portfel Mesa wykonał ponad 100 na 4 miesiące Logowanie do twojego istniejącego konta terazDlaczego handluję opcjami ETF W wielu moich transakcjach i przykładach zdecydowałem się handlować opcjami ETF zamiast opcjami na akcje lub indeksami. Dlaczego mam trzy podstawowe powody, dla których wolę ich. Wpadnę w to trochę. Zanim to zrobię, chcę przedstawić podstawowe informacje na temat ETF, jakie są i jakie są ich porównania z akcjami. Co to jest ETF Po pierwsze podstawy. Fundusze ETF, skrót od Exchange Traded Funds, można uważać za rodzaj funduszu powierniczego, który jest przedmiotem obrotu na zwykłej giełdzie - podobnie jak akcje. Na zewnątrz wydają się dość proste, ale za kulisami, jest trochę złożoności, która idzie do tworzenia i zarządzania ETF. ETF składa się zwykle z reprezentatywnych akcji przechowywanych w trustach i zarządzanych przez duże instytucje, takie jak Merrill Lynch, Vanguard, binary options, State Street i tak dalej. Podobnie jak fundusze inwestycyjne, fundusze ETF mogą stanowić pakiet akcji w danym indeksie, sektorze lub klasie aktywów. Często podlegają niewielkiej opłacie za zarządzanie podobne do funduszy inwestycyjnych, ale zazwyczaj znacznie mniejsze. W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, fundusze ETF handlują jak akcje. Oznacza to, że każdy dom maklerski, w którym możesz handlować zapasami, możesz również handlować funduszami ETF. Ponadto, w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, nie podlegają ukryte podatki od zysków kapitałowych. Zyski kapitałowe są obliczane na podstawie zakupu ETF i jego sprzedaży. okres. To miła część. Podobnie jak zapasy, wiele ETF ma opcje. Oznacza to, że mogę handlować wariantami na szerokim rynku, podobnie jak opcje indeksu giełdowego. Opcje ETF zazwyczaj handlują jak opcje na akcje, co oznacza, że ​​są to opcje w stylu amerykańskim, które mogą być przypisane w dowolnym momencie, zatrzymać się w trzecim piątek dnia miesiąca i wygasa w południe następnego dnia. Tak więc wystarczy pogadać na czacie o samych ETF-ach. Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach ETF i opcji ETF, sprawdź następujące strony. Trzy powody, dla których stosuje się opcje ETF Jak obiecano, Oto kilka powodów, dla których lubię sprzedawać opcje ETF. Biorąc pod uwagę czas, mogłabym prawdopodobnie pomyśleć o czymś więcej, ale kiedy wyjaśniam ludziom, dlaczego je sprzedam, zazwyczaj kończy się tymi trzema kluczowymi powodami. 1. Opcje ETF są bardziej zróżnicowane niż poszczególne opcje na akcje Jak wspomniałem na stronie opcji indeksu. Stałem się bardziej fanem handlu szerokim rynkiem. Chociaż mogą występować silniejsze ruchy w górę iw dół dla poszczególnych akcji, mniej jest niespodzianek w przypadku indeksów i funduszy ETF. Na stronie opcji indeksu wspomniałem również o niektórych wadach opcji indeksu tradingowego, co naturalnie czyni opcje ETF doskonałą alternatywą. Z ETF mam praktycznie możliwość handlu wszystkim, jakby był to czas. Aby sprowadzić go na ziemię, pozwólcie, że przytoczę kilka przykładów. Powiedzmy, że chciałem coś naprawdę szerokiego i zróżnicowanego. Po prostu wybiorę SPY, ETF reprezentujący SampP 500. Kolejnym dobrym indeksem jest Russell 2000 - to 2000 małych udziałów w tym indeksie. Handluję IWM, ETF, który reprezentuje Russell 2000. Co z sektorem Powiedzmy, że chcę handlować sektorem finansowym. XLF reprezentuje akcje w sektorze finansowym. Budowniczowie domowi To byłoby XHB. A co z towarem takim jak złoto, srebro lub olej? To byłby GLD, SLV lub USO. Co powiesz na rynki wschodzące? A co z konkretnym wschodzącym krajem EEM to koszyk akcji na wszystkie wschodzące rynki. EWZ (ETF, którego opcje są przedmiotem obrotu) reprezentuje tylko koszyk brazylijskich akcji. Każdego dnia tworzone są nowe ETFy. Nie jest trudno znaleźć taki, który reprezentowałby klasę aktywów Im zainteresowany handlem. Sztuczką jest znalezienie tego, który spełnia moje kryteria dla opcji handlowych na jej temat. Więcej o tym później. 2. Wiele ETF i ich opcje handlują dużymi ilościami Wiele, ale nie wszystkie ETF handlują w dużych ilościach. Dotyczy to zwłaszcza ETF, które reprezentują ogólne wskaźniki rynkowe. Coraz bardziej instytucje, a także handlowcy detaliczni stają się zainteresowani ich handlem. W rezultacie wiele ETF-ów handluje wolumenami równymi i większym niż niektóre z najbardziej popularnych akcji. Ponieważ sama ETF handluje dużymi wolumenami, opcje są często przedmiotem obrotu również w dużych ilościach. Można to ustalić, patrząc na odsetki otwarte za dane strajki w danym miesiącu. Duże otwarte zainteresowanie przekłada się na wysoką płynność, co oznacza bardzo szczelne rozmieszczenie talerza i dobre wypełnienie. To, co mam na myśli, przez dobre wypełnienie polega na tym, że kiedy ustalę cenę zlecenia mijając ofertę i pytam, często napełniłem się dość szybko. Kiedy w danym momencie jest w obrocie duża liczba opcji, twórcy rynku są często zmotywowani, aby skorzystać z mojej oferty, aby po prostu zlecić zamówienie na tyle, aby mogły one przyjmować większe zamówienia - dobry powód, aby upewnić się, że mój rozmiar zamówienia jest bardzo mały procent otwartego odsetka. 3. Opcja ETF często rozdysponowuje w 1 akcjach strajkowych Jedną z moich ulubionych opcji handlu ETF jest to, że często dokonują transakcji w 1 szerokich strajkach, niezależnie od ceny bazowej. Nie zauważyłem tego tak często, gdy częściej inwestowałem w opcje na akcje. Jednak wraz z przyjacielem rozważaliśmy ostatnio sprzedaż spreadów na AAPL. Jeśli śledziłeś mój kurs na temat lekcji tygodniowych lub przeczytałem strony z pionowymi strategiami rozliczeniowymi, wiesz, że chciałbym sprzedać krótki strajk z prawdopodobieństwem sukcesu pomiędzy 60 a 70, co oznacza, że ​​muszę znaleźć strajk z prawdopodobieństwem wygaśnięcia w pieniądzach 30-40. I zazwyczaj wolę 30-35, jeśli mogę to dostać. To, co znalazłem w sieci opcji dla AAPL polega na tym, że po 5 strajkach, trudno było znaleźć strajk, którego chciałem. Jeden był zbyt wysoki, a następny był za niski. To sprawiło, że zdałem sobie sprawę, że nie miałem tego problemu z ETF ponieważ większość z nich handluje co 1 stopnie. To całkiem łatwe do odnalezienia tylko tego, czego chcę. Ryzyko związane z handlem ETF Jak w przypadku dowolnego pojazdu handlowego, ETF i opcje ETF stanowią pewne zagrożenia i ważne jest, aby ich zdawać sobie sprawę i zarządzać nimi. Jedno ryzyko jest takie samo, jak handel dowolnym funduszem wzajemnym, indeksem, a nawet zasobem. Rynek może się odwrócić i mogę stracić pieniądze. Miłą rzeczą na temat ETF jest to, że podobnie jak akcje, mogę ustawić limity i zatrzymać się i natychmiast wyjechać. To samo dotyczy opcji na ETF. Główne ryzyko, o którym myślę przy rozważaniu ETF, polega na tym, że nie znam dokładnej mechaniki tego ETF, jeśli chodzi o to, jak jest wyceniana i jak się zachowuje względem koszyka aktywów, które reprezentuje. Może to mieć wpływ na wyniki handlu oparte na tej szczególnej ETF. Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że niektóre z odwrotnych ETF i ulepszonych ETF mogą zachowywać się nieoczekiwanie. Połączenie dźwigni na ETF plus dźwignia opcji może spowodować opuszczenie konta handlowego. Głównym sposobem na pokonanie tych zagrożeń lub zarządzanie nimi jest dobrze wykształcona wiedza na temat ETF, który handlujesz. Każda ETF ma prospekt emisyjny, podobnie jak fundusz inwestycyjny, więc dość łatwo jest zbadać ETF, aby ustalić, czy warto go handlować. Dodatkowo dobrze jest spędzić trochę czasu po ETF i być może na papierze z nim przed rozpoczęciem. Znalezienie ETF w handlu Mam moje ulubione ETF, które lubię handlować i używam ich w kółko, niezależnie od kierunku, w jakim się poruszają. Jeśli dopiero się zaczynasz, możesz się zastanawiać, gdzie znaleźć ETF, które czynią dobrych kandydatów na aukcji opcji. Oto kilka podstawowych kroków do podjęcia. Badania - wykorzystaj strony internetowe na końcu tej strony, aby zlokalizować dobre ETFy. Ponadto możesz okazać się, że Twój broker oferuje także dobre narzę dzia badawcze. Upewnij się, że wiesz, na przykład, czym jest ETF, jakie są koszty zarządzania i jak jest wyceniany. Wyeliminuj fundusze ETF, które handlują niższymi wolumenami. - Według niższego wolumenu, chcę powiedzieć, że wszystko, co zajmuje mniej niż 1 milion akcji dziennie (średnia), jest zbyt niskie. Wyeliminuj ETF, gdy opcja otwarcia przedziału opcyjnego jest niska - za niska, mam na myśli, że otwarte odsetki powinny być wystarczająco duże, aby zamówienie stanowiło tylko niewielki procent Monitoruj szerokie tendencje indeksowe, a także tendencje sektorowe - wiesz, jakie sektory są stosunkowo słabe i które są stosunkowo silne Rozpocząć handel tylko kilka - Rozpocznij od szerokiego indeksu opcji ETF, takich jak SPY, DIA i QQQQ, poznać ich i powoli dodać do listy kilka naraz. Nie potrzebujesz zbyt wielu - tylko kilka naprawdę dobrze wiesz Ponadto koniecznie sprawdź film, który niedawno wydałem w serwisie YouTube na temat wyszukiwania dostępnych funduszy ETF. Wreszcie, oto lista dobrych stron internetowych, które można wykorzystać do badania ETFów. Pamiętaj, aby upewnić się, że nie tylko znasz indeks, sektor lub klasę aktywów, które reprezentuje, ale także sposób, w jaki się zachowuje. Wybiera opcje handlu na ETF Kurs amp Live Online Trading Mentorship (wartość 6894) Podczas tej wszechstronnej klasy John Carter podzieli się: Jakie kluczowe rynki wykorzystywać do analizy transakcji ETF Dlaczego opcje ETF są idealne dla nowych opcji handlowców Handel nieruchomościami, które mogą radykalnie podnieść Twoje konto handlowe Jak stać się spójnym dostawcą opcji Dlaczego ETF to najlepszy sposób na złapanie nadchodzącej eksplozji w srebrze i złocie Jak korzystać z funduszy ETF, aby skorzystać z nadchodzących skoków cen ropy Jak korzystać z funduszy ETF, aby zabezpieczyć się przed zawaleniem się Dolara amerykańskiego Znajdź więcej transakcji, które mogą zmienić się w 5 i 10 baggers Otrzymasz online nagranie tego samego dnia jako kurs i DVD z kursu wkrótce po One Day Theory Class PLUS Trzy pełne dni Live Trading Online Gdzie John się podzieli: Mam teorię Teraz naucz się ciągnąć za spust w r e-time, bez korzyści z perspektywy czasu, w zaciszu własnego domu lub biura handlowego Najlepsze skany dzienne i śróddzienne w kluczowych ETF-ach, i jak wybrać, które z nich mają się zmieniać, i dzienny handel. Jak prawidłowo dopasować rozmiar w czasie rzeczywistym do maksymalne zyski na małym, średnim i dużym koncie Jak ustawić kontrolę ryzyka, aby zminimalizować potencjalną stratę Jak przeprowadzić analizę Intermarket i dlaczego jest to kluczowe dla handlu ETF-ów Co robić, gdy coś pójdzie nie tak, ponieważ zawsze jest jeden dzień, w którym będą aby przejść do każdego dnia handlowego z odpowiednim wzrokiem, aby handlować Jak rozwinąć zasady zarządzania pieniędzmi osobistymi Jak rozwinąć osobiste codzienne rutyny, aby zmaksymalizować swój czas handlu Trzy pełne dni żywych transakcji ETF patrząc na ramię Johnsa Otrzymasz online nagranie każdego dnia kursu i DVD z kursu wkrótce po Totalnej wartości 1497. To jest cotygodniowa kolumna skupiająca się na opcjach ETF przez Scott Nations, zastrzeżonego inwestora i inżyniera finansowego z około 20 lat doświadczenia w opcjach. W grudniu 2017 roku sprzedano prawie 136 milionów opcji na ETF, a ponieważ ETF i opcje należą do najszybciej rozwijających się pojazdów finansowych na świecie, sensowne jest tylko połączenie tych dwóch. Ta kolumna podkreśla niezwykle duże lub interesujące transakcje opcji ETF, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, gdzie inwestorzy uważają, że konkretna ETF może być kierowana. W ten sposób Narody przeanalizują strategię opcji bazowych. ETFy i opcje na ETFs są wspaniałymi narzędziami dla aktywnych handlowców. ETF dokonały klas aktywów, które wcześniej nie były dostępne dla handlowców, za pomocą jednego kliknięcia myszy. Ponadto wzrost obrotu opcjami i edukacja opcjami oznaczają, że coraz więcej podmiotów gospodarczych korzysta z niemal nieskończonej liczby opcji strategii, które mogą zaoferować. W latach 80. sprzedawcy detaliczni mogli jedynie czytać o rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie zwrotu. Obecnie istnieje kilkanaście funduszy ETF o wysokim dochodzie, z których wiele posiada bardzo płynne rynki opcji. To samo dotyczy międzynarodowych akcji. Tradycyjne fundusze powiernicze istniały, ale podlegały dyfuzji stylu i geografii, a jeśli sądzisz, że jeden z tych rynków pójdzie na boki, nie było rynku opcji, który pozwoliłby ci na wykonanie strategii, aby z tego skorzystać. Ale inwestorzy opcji są dziś lepsi, nawet w tych bazowych indeksach, które były dostępne przed pojawieniem się ETFów i opcji na tych ETFach. Rynek opcji Liquid SPY Na przykład, opcje na ETF SampP 500 SPOD (SPY A-98) nie zostały wprowadzone do 2005 roku, a opcje na SampP są dostępne od lat 80., ale każdy sprzedawca opcji na świecie może teraz skorzystać na rynkach opcji SampP z rozszerzeniem o rozmiarze tylko 0,01. Przed uruchomieniem opcji na SPY te rozróżnienia na pasku zadań były znacznie szersze. Ta płynność oznacza, że ​​spready multilige i kombinacje umożliwiają traderowi zawieranie transakcji o określonym ryzyku, które SPY będą podnosić, opuszczać lub przechylać na bok. I jeden instytucjonalny przedsiębiorca zrobił to właśnie w SPY we wtorek. SPY sprzedał względnie wąski krasnoludek, będący relacją względną od początku roku, jak widać. Mogłoby się wydawać, że SPY podskoczyła w ciągu pierwszych 12 dni sesyjnych w 2018 r., Ale od czasu uruchomienia SPY w 1993 r., Średni zasięg SPY przez pierwsze 12 dni handlowych w roku wynosił 5,25 procent, podczas gdy w 2018 r. Był po prostu 4,1 procent. Jeśli przedsiębiorca sądzi, że boczne działania cenowe będą kontynuowane z możliwością wznowienia marszu przez SPY, istnieje kilka strategii opcyjnych, które może wykorzystać, aby przynosić zyski. Ale jedna z tych strategii ma tę zaletę, że zarabia, gdy SPY nie robi nic, porusza się wyżej, a nawet jeśli porusza się nieco niżej i czyni to przy ograniczeniu ryzyka. Czym więc jest ta wspaniała wymiana handlowa, która ogranicza ryzyko, ale generuje zwrot, biorąc pod uwagę różne wyniki Sprzedaży spread put.